| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.30% | -0.08% | 0.73% | 2.04% | 1.81% | 6.41% | 7.94% | 124.81% |
| 同类排名 | 267/1115 | 805/1148 | 893/1143 | 240/1106 | 242/974 | 93/793 | 140/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 分红 | 每份派现金0.2860元 |
| 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603816 | 顾家家居 | 401.8400 | 1.77% | 1.51% |
| 002831 | 裕同科技 | 576.1400 | 1.71% | 1.59% |
| 002128 | 电投能源 | 662.4900 | 1.33% | 0.69% |
| 600900 | 长江电力 | 331.1200 | 0.99% | -0.35% |
| 601985 | 中国核电 | 839.9000 | 0.92% | -0.95% |
| 601872 | 招商轮船 | 925.0200 | 0.88% | 0.00% |
| 002727 | 一心堂 | 338.9200 | 0.77% | -0.71% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 380.0200 | 0.67% | -2.20% |
| 002311 | 海大集团 | 125.2700 | 0.66% | 1.20% |
| 000100 | TCL科技 | 1148.5900 | 0.64% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
| 国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |
