权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2012-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算0.435058份 | ||
2008-01-08 | 2008-01-09 | 分红 | 每份派现金0.2243元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万科A | 1516.4400 | 2.13% | -2.62% |
002024 | ST易购 | 1175.4000 | 2.04% | -0.66% |
002415 | 海康威视 | 427.9800 | 1.79% | 0.41% |
000651 | 格力电器 | 820.7600 | 1.78% | -0.15% |
000725 | 京东方A | 4212.9800 | 1.58% | -1.40% |
000858 | 五粮液 | 643.0500 | 1.56% | -1.43% |
000024 | 招商地产 | 430.4100 | 1.37% | 0.00% |
000001 | 平安银行 | 1137.4000 | 1.35% | -1.02% |
300059 | 东方财富 | 261.8100 | 1.26% | -1.12% |
000776 | 广发证券 | 681.4300 | 1.23% | -1.00% |
基金代码 | 150001 | 基金简称 | 瑞福进取 | 基金全称 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2007-07-10 | 成立日期 | 2007-07-17 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 56.4957亿 | 成立份额 | 60.003亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |