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瑞福进取 - 基金主页(代码:150001)

今天最新净值 1.8720 0.0360 1.9608%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8811 0.0091 0.4856% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.8720
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:56.4957亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.10% 5.70% 6.99% -19.08% 122.55% 96.36% 83.60% -5.53%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-07-24 份额折算 每份份额折算0.435058份
2008-01-08 2008-01-09 分红 每份派现金0.2243元
瑞福进取重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 54.0000% 0.0182%
000002 万科A 0.0000 48.0000% -0.7364%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% 2.3760%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% 0.8103%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% 0.3843%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% 0.1869%
002415 海康威视 0.0000 22.0000% -0.3774%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% -0.4090%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% -0.3065%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% -0.7060%
瑞福进取(150001)基金档案
基金代码 150001 基金简称 瑞福进取 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-10 成立日期 2007-07-17 基金类型 分级杠杆
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 105.7600亿 最近份额 56.4957亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 0.9733 1.1500%
国投医疗保健 1.3230 0.9200%
国投资源 0.6430 0.6300%
国投成长 1.0970 0.5500%
国投瑞银国家安全混合 0.6920 0.4400%
国投锐意改革 0.7230 0.4200%
国投新机遇A 1.5320 0.3900%
国投新机遇C 1.4950 0.3400%
国投美丽中国 1.4870 0.3400%
国投消费 1.6550 0.3000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%