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国投瑞银瑞福进取 - 基金主页(代码:150001)

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  • 累计净值:1.8720
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:56.4957亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.10% 5.70% 6.99% -19.08% 122.55% 96.36% 83.60% -5.53%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-07-24 份额折算 每份份额折算0.435058份
2008-01-08 2008-01-09 分红 每份派现金0.2243元
国投瑞银瑞福进取重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 54.0000% -4.2855%
000002 万科A 0.0000 48.0000% -1.0697%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% 0.2113%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% -3.8304%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% 3.9401%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% -0.2185%
002415 海康威视 0.0000 22.0000% -2.8880%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% 2.8195%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% -5.2962%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% -0.7020%
国投瑞银瑞福进取(150001)基金档案
基金代码 150001 基金简称 瑞福进取 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-10 成立日期 2007-07-17 基金类型 分级杠杆
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 105.7600浜 最近份额 56.4957亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 1.1157 3.1000%
国投丝路 1.0470 2.2500%
国投精选 0.7360 1.5200%
国投美丽中国 1.4450 1.4700%
国投金融联接 1.6866 1.4600%
国投景气 1.2376 1.1900%
瑞和小康 1.1380 1.1556%
国投瑞银成长优选混合 0.5690 1.1200%
国投瑞利 1.2350 0.9800%
国投新机遇A 1.3360 0.7500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.8560 15.6757%
房地产B 0.8633 13.8618%
地产B 1.7160 10.1412%
券商B 0.3240 9.4595%
地产分级 0.9300 6.6500%
房地产 1.3590 6.1700%
国泰地产 0.9327 5.9800%
券商B级 0.7410 5.7061%
高贝塔B 0.3860 5.4645%
证券B级 0.8310 5.0569%