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瑞福进取 - 基金主页(代码:150001)

今天最新净值 1.8720 0.0360 1.9608%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8419 -0.0301 -1.6064% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.8720
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:56.4957亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.10% 5.70% 6.99% -19.08% 122.55% 96.36% 83.60% -5.53%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-07-24 份额折算 每份份额折算0.435058份
2008-01-08 2008-01-09 分红 每份派现金0.2243元
瑞福进取重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 54.0000% -2.4737%
000002 万科A 0.0000 48.0000% -2.7373%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% -3.1907%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% 0.0000%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% -4.2888%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% -3.3884%
002415 海康威视 0.0000 22.0000% -2.1306%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% -3.7815%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% -3.2006%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% -1.6781%
瑞福进取(150001)基金档案
基金代码 150001 基金简称 瑞福进取 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-10 成立日期 2007-07-17 基金类型 分级杠杆
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 105.7600亿 最近份额 56.4957亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投新活力A 1.1496 0.2092%
国投瑞银顺源债券 1.0292 0.1557%
国投顺泓定开债 1.0173 0.1477%
国投瑞银和泰6个月债券 1.0236 0.1468%
国投瑞银顺银债券 1.0515 0.1429%
国投瑞泰 1.0281 0.0900%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0172 0.0393%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0187 0.0295%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0126 0.0198%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0214 0.0098%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%