权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-04-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.52681份 | ||
2016-04-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.28727份 | ||
2013-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.713252份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 28.2600 | 7.77% | -0.71% |
600519 | 贵州茅台 | 1.3100 | 6.85% | -1.44% |
000858 | 五粮液 | 5.0700 | 3.97% | -1.43% |
600036 | 招商银行 | 26.9000 | 3.74% | -0.09% |
000333 | 美的集团 | 12.7800 | 3.43% | 0.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.6900 | 2.61% | -1.58% |
000651 | 格力电器 | 12.5500 | 2.57% | -0.15% |
601166 | 兴业银行 | 32.5100 | 2.07% | -0.74% |
600030 | 中信证券 | 22.2100 | 2.05% | -0.44% |
600887 | 伊利股份 | 15.8200 | 1.84% | -0.14% |
基金代码 | 150013 | 基金简称 | 双禧B | 基金全称 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2010-03-18 | 成立日期 | 2010-04-16 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 国联安基金 | |
最近资产 | 3.34亿元 | 最近份额 | 2.7051亿 | 成立份额 | 9.821亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
商品ETF | 0.9390 | 0.21% |
国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0471 | 0.20% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0372 | 0.17% |
国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0559 | 0.10% |
国联安安泰灵活配置混合 | 1.4083 | 0.06% |
国联安添利增长债券C | 1.2483 | 0.06% |