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兴全合润分级B - 基金主页(代码:150017)

今天最新净值 2.2281 0.0395 1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:10.5013
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:其他创新
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:92.4510亿
  • 最近资产:205.98亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.1157份
2019-04-22 份额分拆 每份份额分拆1.63506份
2016-04-21 份额分拆 每份份额分拆2.91421份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.989124份
兴全合润分级B基金动态
兴全合润分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 670.7200 7.18% -0.51%
600309 万华化学 794.8500 4.74% 2.92%
002594 比亚迪 358.1400 4.56% -2.55%
601318 中国平安 1587.6900 4.20% 0.29%
002600 领益智造 0.0000 3.61% 0.73%
000333 美的集团 817.1600 3.54% -0.56%
600690 海尔智家 4514.1300 3.52% -0.52%
600031 三一重工 3239.2600 3.23% 0.90%
300413 芒果超媒 939.4500 3.19% -0.65%
000895 双汇发展 1391.3800 3.13% 1.82%
300124 汇川技术 0.0000 3.12% 1.64%
688099 晶晨股份 757.5200 2.86% -1.39%
兴全合润分级B(150017)基金档案
基金代码 150017 基金简称 合润B 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 其他创新
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 205.98亿元 最近份额 92.4510亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 2.9340 1.38%
兴全新视野 1.4970 1.35%
兴全有机增长 2.6776 0.85%
兴全合润LOF 1.3473 0.83%
兴全全球 2.0852 0.82%
兴全精选混合 2.2898 0.81%
兴全沪深300LOF 2.1383 0.79%
兴全绿色LOF 1.0550 0.76%
兴全社会责任混合 2.8530 0.60%
兴全趋势LOF 0.5541 0.56%
其他创新基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润B 2.2281 1.80%
消费进取 2.2880 -0.39%
1.0000 0.22%
1.0000 -0.22%
1.9480 0.05%
1.5270 52.67%
互利债A 1.0000 -1.48%
1.4960 0.07%
同利A 1.0000 -2.72%
0.8170 -12.35%