| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-11-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.095份 |
| 基金代码 | 150020 | 基金简称 | 汇利A | 基金全称 | 富国汇利回报分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-09-01 | 成立日期 | 2010-09-09 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 富国基金 | |
| 最近资产 | 17.50亿元 | 最近份额 | 16.2465亿 | 成立份额 | 29.993亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
| 创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
| 富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
| 信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
| 富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |
