| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.46299份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03716份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04674份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05674份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 30.8400 | 3.95% | 0.45% |
| 000333 | 美的集团 | 86.0600 | 3.71% | 2.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 17.8800 | 2.75% | -0.04% |
| 000651 | 格力电器 | 84.4300 | 2.29% | 1.36% |
| 002475 | 立讯精密 | 75.9400 | 1.87% | -0.37% |
| 300059 | 东方财富 | 117.4100 | 1.60% | 0.48% |
| 000002 | 万科A | 119.7200 | 1.51% | -1.97% |
| 002415 | 海康威视 | 63.9800 | 1.36% | 0.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.2500 | 1.35% | 1.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 13.2700 | 1.32% | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8094 | 7.22% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8038 | 7.22% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6233 | 6.27% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9022 | 5.82% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8984 | 5.82% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6304 | 5.17% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6260 | 5.17% |
| 申万量化LOF | 1.6527 | 4.79% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6624 | 3.99% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6599 | 3.99% |
