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信诚中证500A - 基金主页(代码:150028)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5430
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.743亿份
  • 最近份额:1.9080亿
  • 最近资产:2.09亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.699832份
2020-02-03 份额分拆 每份份额分拆1.04726份
2020-01-31 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
2019-02-01 份额分拆 每份份额分拆1.04687份
2018-02-02 份额分拆 每份份额分拆1.04687份
信诚中证500A基金动态
信诚中证500A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 3.3100 1.20% 1.10%
300012 华测检测 5.4000 0.87% 3.11%
002821 凯莱英 0.0000 0.71% -0.12%
601128 常熟银行 0.0000 0.70% -1.26%
600426 华鲁恒升 3.7000 0.69% -0.86%
002074 国轩高科 3.3200 0.65% 3.78%
002081 金 螳 螂 0.0000 0.64% 1.21%
600298 安琪酵母 0.0000 0.64% -0.28%
600201 生物股份 0.0000 0.64% 0.12%
600089 特变电工 12.0200 0.61% 0.07%
002385 大北农 0.0000 0.60% 0.82%
600079 人福医药 3.5000 0.60% -0.51%
603882 金域医学 0.9000 0.58% 0.00%
000547 航天发展 4.1700 0.58% 6.85%
300496 中科创达 0.9600 0.57% 2.30%
300285 国瓷材料 2.5000 0.57% 1.19%
300253 卫宁健康 0.0000 0.55% 2.83%
603444 吉比特 0.0000 0.54% 3.59%
002127 南极电商 0.0000 0.54% 2.03%
信诚中证500A(150028)基金档案
基金代码 150028 基金简称 中证500A 基金全称 信诚中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-02-11 基金类型 固定收益
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.09亿元 最近份额 1.9080亿 成立份额 3.743亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%