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银华中证等权90鑫利 - 基金主页(代码:150031)

今天最新净值 1.0000 -0.0203 -1.9900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5930
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:32.404亿份
  • 最近份额:1.8200亿
  • 最近资产:1.82亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆0.134974份
2015-05-26 份额分拆 每份份额分拆3.18013份
2012-08-31 份额折算 每份份额折算0.243464份
银华中证等权90鑫利基金动态
银华中证等权90鑫利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601688 华泰证券 19.9300 2.28% 0.51%
000568 泸州老窖 1.9100 2.02% 0.33%
601012 隆基股份 6.7400 1.92% 0.36%
601888 中国中免 1.5500 1.72% 3.61%
000858 五粮液 1.1700 1.70% 0.29%
600519 贵州茅台 0.1600 1.53% 0.04%
002594 比亚迪 2.2800 1.51% -1.70%
002460 赣锋锂业 3.3900 1.48% 0.48%
600690 海尔智家 9.3000 1.45% 5.47%
002241 歌尔股份 0.0000 1.41% -1.44%
000776 广发证券 0.0000 1.38% -0.22%
300059 东方财富 10.7600 1.38% 0.70%
300122 智飞生物 0.0000 1.34% -0.37%
600196 复星医药 0.0000 1.30% 1.45%
601628 中国人寿 0.0000 1.26% 1.32%
银华中证等权90鑫利(150031)基金档案
基金代码 150031 基金简称 中证90B 基金全称 银华中证等权重90指数分级证券投资基金
发行日期 2011-02-23 成立日期 2011-03-17 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 1.82亿元 最近份额 1.8200亿 成立份额 32.404亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%