权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.134974份 | ||
2015-05-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.18013份 | ||
2012-08-31 | 份额折算 | 每份份额折算0.243464份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601688 | 华泰证券 | 19.9300 | 2.28% | 0.51% |
000568 | 泸州老窖 | 1.9100 | 2.02% | 0.33% |
601012 | 隆基股份 | 6.7400 | 1.92% | 0.36% |
601888 | 中国中免 | 1.5500 | 1.72% | 3.61% |
000858 | 五粮液 | 1.1700 | 1.70% | 0.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1600 | 1.53% | 0.04% |
002594 | 比亚迪 | 2.2800 | 1.51% | -1.70% |
002460 | 赣锋锂业 | 3.3900 | 1.48% | 0.48% |
600690 | 海尔智家 | 9.3000 | 1.45% | 5.47% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.41% | -1.44% |
000776 | 广发证券 | 0.0000 | 1.38% | -0.22% |
300059 | 东方财富 | 10.7600 | 1.38% | 0.70% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 1.34% | -0.37% |
600196 | 复星医药 | 0.0000 | 1.30% | 1.45% |
601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 1.26% | 1.32% |
基金代码 | 150031 | 基金简称 | 中证90B | 基金全称 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-02-23 | 成立日期 | 2011-03-17 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 1.82亿元 | 最近份额 | 1.8200亿 | 成立份额 | 32.404亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华长荣混合 | 0.9147 | 0.44% |
银华长丰混合发起式 | 1.3140 | 0.34% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0323 | 0.13% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0378 | 0.13% |
银华顺和债券 | 1.0225 | 0.13% |
银华顺益一年定期开放债券 | 1.0156 | 0.12% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0464 | 0.11% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.0544 | 0.11% |
银华永丰债券 | 1.0229 | 0.07% |
银华纯债LOF | 1.1511 | 0.04% |