权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-03-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2019-03-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-03-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05106份 | ||
2016-03-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05049份 | ||
2015-03-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 7.8400 | 3.65% | -0.81% |
601398 | 工商银行 | 12.5700 | 1.46% | 0.36% |
601939 | 建设银行 | 6.1500 | 0.94% | 0.14% |
600886 | 国投电力 | 3.7600 | 0.83% | -1.14% |
000002 | 万科A | 1.1700 | 0.82% | -1.79% |
002142 | 宁波银行 | 0.9300 | 0.77% | -0.54% |
000001 | 平安银行 | 1.6200 | 0.72% | 0.38% |
600048 | 保利发展 | 1.5800 | 0.61% | -0.62% |
601668 | 中国建筑 | 3.3300 | 0.41% | -2.61% |
600031 | 三一重工 | 0.5600 | 0.38% | -2.48% |
基金代码 | 150032 | 基金简称 | 多利优先 | 基金全称 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-02-24 | 成立日期 | 2011-03-23 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
最近资产 | 0.44亿元 | 最近份额 | 0.4258亿 | 成立份额 | 23.402亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6385 | 2.03% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6389 | 2.03% |
嘉实制造升级股票发起式A | 0.8163 | 1.74% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8138 | 1.74% |
嘉实核心蓝筹混合A | 0.7052 | 1.10% |
嘉实核心蓝筹混合C | 0.6898 | 1.10% |
嘉实港股优势混合A | 0.7658 | 1.08% |
嘉实港股优势混合C | 0.7461 | 1.08% |
嘉实匠心回报混合C | 0.6766 | 0.91% |