权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.12011份 | ||
2014-06-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.12773份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601600 | 中国铝业 | 13.8500 | 0.74% | -1.21% |
601939 | 建设银行 | 15.3300 | 0.73% | 0.27% |
601398 | 工商银行 | 17.7800 | 0.71% | 0.36% |
000543 | 皖能电力 | 17.6100 | 0.70% | -3.90% |
600036 | 招商银行 | 3.8700 | 0.70% | 1.05% |
601006 | 大秦铁路 | 11.3900 | 0.70% | -0.92% |
600642 | 申能股份 | 16.2400 | 0.69% | -2.32% |
600309 | 万华化学 | 1.3600 | 0.39% | 0.15% |
000538 | 云南白药 | 0.6400 | 0.38% | -0.12% |
600567 | 山鹰国际 | 10.0000 | 0.38% | -0.55% |
基金代码 | 150039 | 基金简称 | 鼎利A | 基金全称 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-05-09 | 成立日期 | 2011-06-16 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 中信银行 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 1.61亿元 | 最近份额 | 1.6084亿 | 成立份额 | 8.753亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
科创中欧 | 1.2467 | 5.38% |
中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
中欧小盘成长混合C | 0.8333 | 4.75% |
中欧国证2000指数增强A | 0.8582 | 4.29% |
中欧国证2000指数增强C | 0.8543 | 4.27% |
中欧金安量化混合A | 0.8406 | 3.97% |
中欧金安量化混合C | 0.8256 | 3.97% |
中欧数据挖掘混合A | 1.4759 | 3.88% |