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富国天盈债券B - 基金主页(代码:150041)

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  • 累计净值:1.3510
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:其他创新
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:16.5320亿
富国天盈债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002628 成都路桥 200.0000 1.3900% 0.0000%
富国天盈债券B(150041)基金档案
基金代码 150041 基金简称 富国天盈债券B 基金全称 富国天盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-05-23 基金类型 其他创新
基金经理 饶刚 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 21.6900浜 最近份额 16.5320亿 成立份额 35.047亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国消费 1.0730 0.2800%
富国睿利定期开放混合型发起式 1.0390 0.1000%
富国两年期 1.0570 0.0900%
富国产业债 1.0740 0.0900%
富国纯债A 1.0740 0.0900%
富国强回报C 1.4560 0.0700%
富国强回报A 1.5090 0.0700%
富国汇利 1.1857 0.0600%
富国颐利纯债债券 1.0427 0.0600%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0400 0.0500%
其他创新基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛增利分级债券A 1.1580 0.0000%
鹏华丰泽分级债券B 1.4090 -0.2831%
天弘丰利分级债券B 1.5416 -0.1619%
海富通稳进增利债券A 1.1500 0.0000%
海富通稳进增利债券B 1.6900 0.0000%
长盛同丰分级债券B 0.9780 0.1024%
富国天盈分级债券B 1.3510 0.0000%
博时裕祥分级债券B 1.1180 0.2691%
万家添利分级债券B 1.2776 0.0078%
银河通利分级债券B 1.0000 -8.1726%