基金代码 | 150043 | 基金简称 | 博时裕祥分级债券B | 基金全称 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-06-02 | 成立日期 | 2011-06-10 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 博时基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 11.0555亿 | 成立份额 | 40.018亿份 | |
管理费率 | 0.80% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |