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海富通稳进增利分级债券B - 基金主页(代码:150045)

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  • 累计净值:1.6900
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:其他创新
  • 成立份额:2.205亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:1.6391亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-09-01 份额分拆 每份份额分拆1.34407份
海富通稳进增利分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600585 海螺水泥 9.2900 3.8700% 2.8868%
600199 金种子酒 16.2300 3.5800% 1.4706%
000630 铜陵有色 11.7600 3.4400% 0.9346%
601818 光大银行 30.7600 2.8300% 1.2887%
600048 保利地产 12.3900 2.5300% 4.6975%
600010 包钢股份 27.3900 2.1100% 0.6667%
601328 交通银行 8.1200 1.0400% 2.8419%
海富通稳进增利分级债券B(150045)基金档案
基金代码 150045 基金简称 海富通稳进增利分级债券B 基金全称 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-09-01 基金类型 其他创新
基金经理 邵佳民 基金托管人 建设银行 基金公司 海富通基金
最近资产 2.7700浜 最近份额 1.6391亿 成立份额 2.205亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 ---
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上证周期ETF联接 1.1470 0.0873%
海富通沪港深混合 1.1335 0.0706%
周期ETF 3.2620 0.0613%
海富通欣荣混合C 0.9599 0.0417%
海富通欣荣混合A 0.9604 0.0417%
城投ETF 96.0670 0.0198%
海富通融丰定开债券 1.0121 0.0099%
周期债 101.3666 0.0039%
海富通瑞利债券 1.0317 0.0000%
海富通聚利债券 1.0299 0.0000%
其他创新基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛增利分级债券A 1.1580 0.0000%
鹏华丰泽分级债券B 1.4090 -0.2831%
天弘丰利分级债券B 1.5416 -0.1619%
海富通稳进增利债券A 1.1500 0.0000%
海富通稳进增利债券B 1.6900 0.0000%
长盛同丰分级债券B 0.9780 0.1024%
富国天盈分级债券B 1.3510 0.0000%
博时裕祥分级债券B 1.1180 0.2691%
万家添利分级债券B 1.2776 0.0078%
银河通利分级债券B 1.0000 -8.1726%