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海富通稳进增利分级债券B - 基金主页(代码:150045)

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  • 累计净值:1.6900
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:其他创新
  • 成立份额:2.205亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:1.6391亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-09-01 份额分拆 每份份额分拆1.34407份
海富通稳进增利分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600585 海螺水泥 9.2900 3.8700% -0.2281%
600199 金种子酒 16.2300 3.5800% 1.0142%
000630 铜陵有色 11.7600 3.4400% 0.9852%
601818 光大银行 30.7600 2.8300% 0.0000%
600048 保利地产 12.3900 2.5300% 2.8939%
600010 包钢股份 27.3900 2.1100% 0.6536%
601328 交通银行 8.1200 1.0400% -0.3454%
海富通稳进增利分级债券B(150045)基金档案
基金代码 150045 基金简称 海富通稳进增利分级债券B 基金全称 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-09-01 基金类型 其他创新
基金经理 邵佳民 基金托管人 建设银行 基金公司 海富通基金
最近资产 2.7700浜 最近份额 1.6391亿 成立份额 2.205亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 ---
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通改革驱动混合 0.8420 1.0800%
海富收益 0.8720 1.0400%
海富通中小盘混合 0.6320 0.9600%
海富通沪港深混合 1.0575 0.9100%
海富通股票混合 0.5680 0.8900%
海富通内需热点混合 1.1600 0.8700%
海富通贰号 0.8010 0.7500%
海富精选 0.3589 0.7300%
海富通领先成长混合 0.9780 0.6200%
非周ETF 2.4570 0.6143%
其他创新基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛增利分级债券A 1.1580 0.0000%
鹏华丰泽分级债券B 1.4090 -0.2831%
天弘丰利分级债券B 1.5416 -0.1619%
海富通稳进增利债券A 1.1500 0.0000%
海富通稳进增利债券B 1.6900 0.0000%
长盛同丰分级债券B 0.9780 0.1024%
富国天盈分级债券B 1.3510 0.0000%
博时裕祥分级债券B 1.1180 0.2691%
万家添利分级债券B 1.2776 0.0078%
银河通利分级债券B 1.0000 -8.1726%