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南方消费收益 - 基金主页(代码:150049)

今天最新净值 1.0440 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0269 -0.0171 -1.6380% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4280
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:7.9576亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.58% 0.19% 0.38% 1.16% 4.70% 9.62% 14.77% 15.41%
南方消费收益(150049)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0440 0.0000%
2019-02-14 1.0440 0.0959%
2019-02-13 1.0430 0.0000%
2019-02-12 1.0430 0.0000%
2019-02-11 1.0430 0.0960%
2019-02-01 1.0420 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.047份
2016-03-14 份额分拆 每份份额分拆1.047份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.057份
2014-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.062份
2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.858份
南方消费收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% -2.1555%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% -3.6077%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% -1.6794%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% -3.9873%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% -4.9638%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% -3.3573%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% 9.9164%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% -2.2955%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% -3.2242%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% -3.2285%
南方消费收益(150049)基金档案
基金代码 150049 基金简称 消费收益 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 固定收益
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 8.2600浜 最近份额 7.9576亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A 0.8899 1.0200%
南方品质混合 1.3430 0.9800%
南方兴盛混合 0.9140 0.7700%
南方智慧混合 1.0168 0.2100%
南方荣安C 1.0958 0.1200%
南方荣安A 1.1057 0.1100%
南方和元A 1.0200 0.1000%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0040 0.1000%
永兴债C 1.0890 0.0900%
华富恒财债券A 1.0199 0.0700%
鑫元合享纯债C 1.0135 0.0300%
鑫元合丰纯债C 1.0149 0.0200%
聚盈A 1.0004 0.0100%
惠利A 1.0020 0.0100%
惠祥A 1.0107 0.0100%
中加纯债债券 1.0379 0.0100%
恒中企A 1.0103 0.0099%