| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.047份 | ||
| 2019-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.583份 | ||
| 2017-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.047份 | ||
| 2016-03-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.047份 | ||
| 2015-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.057份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 36.5000 | 10.13% | -0.30% |
| 000568 | 泸州老窖 | 42.9600 | 8.65% | -0.98% |
| 601799 | 星宇股份 | 40.2000 | 8.00% | -1.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.0900 | 7.20% | -0.18% |
| 300896 | 爱美客 | 7.9000 | 5.21% | 1.95% |
| 002847 | 盐津铺子 | 39.0100 | 5.11% | -1.74% |
| 000333 | 美的集团 | 54.8300 | 4.98% | 0.09% |
| 603233 | 大参林 | 47.9400 | 4.63% | 1.81% |
| 002607 | 中公教育 | 70.4500 | 2.97% | 0.00% |
| 002216 | 三全食品 | 103.3100 | 2.96% | 0.24% |
| 基金代码 | 150049 | 基金简称 | 消费收益 | 基金全称 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-02-07 | 成立日期 | 2012-03-13 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
| 最近资产 | 10.06亿元 | 最近份额 | 9.8051亿 | 成立份额 | 19.298亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
