基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方消费收益 - 基金主页(代码:150049)

今天最新净值 1.0320 0.0000 0.0000% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0350 0.0030 0.2897% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.4120
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:7.9576亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.09% 0.10% 0.39% 1.18% 4.70% 9.62% 14.77% 14.08%
南方消费收益(150049)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.0320 0.0000%
2018-11-15 1.0320 0.0000%
2018-11-14 1.0320 0.0000%
2018-11-13 1.0320 0.0970%
2018-11-12 1.0310 0.0000%
2018-11-09 1.0310 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.047份
2016-03-14 份额分拆 每份份额分拆1.047份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.057份
2014-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.062份
2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.858份
南方消费收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 0.8493%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% 0.1557%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 0.0536%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% 2.1649%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% -2.2472%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 1.8293%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% -0.8084%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 0.1977%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% -0.1068%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 0.4943%
南方消费收益(150049)基金档案
基金代码 150049 基金简称 消费收益 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 固定收益
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 8.2600浜 最近份额 7.9576亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.7785 2.5151%
南方全指证券联接A 0.8050 2.3800%
南方全指证券联接C 0.7993 2.3700%
互联B级 0.9218 2.0029%
高铁B级 0.4981 1.9861%
房地产 0.7739 1.9631%
南方房地产联接A 0.8053 1.8600%
南方房地产联接C 0.8014 1.8600%
南方军工混合 0.6377 1.6400%
南方高增 0.9464 1.5300%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开 1.0243 0.8467%
华富恒富C 1.0740 0.7505%
信诚至远A 0.9941 0.5000%
通福债C 1.0550 0.3800%
国富恒利债券(LOF)C 1.0537 0.2600%
鑫元合丰纯债C 1.0187 0.1200%
中欧添A 1.0160 0.0985%
永兴债C 1.0690 0.0900%
中加纯债债券 1.0141 0.0600%
华富恒财债券A 1.0074 0.0500%