基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方新兴消费收益 - 基金主页(代码:150049)

今天最新净值 1.0150 0.0000 0.0000% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0114 -0.0046 -0.4548% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.4540
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.2139亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-42.94% - 0.30% 1.09% -41.70% -38.96% -36.09% -34.52%
南方新兴消费收益(150049)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0160 0.0000%
2019-07-18 1.0160 0.0000%
2019-07-17 1.0160 0.0000%
2019-07-16 1.0160 0.0000%
2019-07-15 1.0160 0.0000%
2019-07-12 1.0160 0.0985%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-13 份额分拆 每份份额分拆0.583份
2017-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.047份
2016-03-14 份额分拆 每份份额分拆1.047份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.057份
2014-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.062份
南方新兴消费收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 0.0310%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% -0.3690%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 0.1203%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% 0.3993%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% -1.3496%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% -0.9459%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% -4.6110%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 1.0725%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% 0.7480%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 0.0318%
南方新兴消费收益(150049)基金档案
基金代码 150049 基金简称 消费收益 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 固定收益
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 6.4500亿 最近份额 6.2139亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B级 0.4410 3.6671%
房地产 0.8912 2.5311%
南方房地产联接A 0.9211 2.4600%
南方房地产联接C 0.9141 2.4500%
改革B 0.8118 2.4095%
东证ETF 1.0079 2.1589%
证券基金 0.9514 1.9940%
有色金属 0.6536 1.9180%
南方全指证券联接C 0.9726 1.8700%
南方全指证券联接A 0.9820 1.8700%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生A 1.0250 0.0977%
建信稳健 1.0280 0.0974%
永兴债C 1.1020 0.0908%
鑫元合丰纯债C 1.0261 0.0683%
中加纯债债券 1.0558 0.0600%
恒中企A 1.0318 0.0388%
鑫元合享纯债C 1.0187 0.0200%
惠祥A 1.0071 0.0200%
通福债C 1.0900 0.0000%
华富恒财债券A 1.0057 0.0000%