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南方消费收益 - 基金主页(代码:150049)

今天最新净值 1.0250 0.0010 0.0977% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0535 0.0285 2.7803% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.4020
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:7.9576亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.39% 0.10% 0.39% 1.18% 4.70% 9.73% 14.66% 13.31%
南方消费收益(150049)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.0250 0.0977%
2018-09-19 1.0240 0.0000%
2018-09-18 1.0240 0.0000%
2018-09-17 1.0240 0.0000%
2018-09-14 1.0240 0.0000%
2018-09-13 1.0240 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.047份
2016-03-14 份额分拆 每份份额分拆1.047份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.057份
2014-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.062份
2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.858份
南方消费收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 2.8053%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% 3.8011%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 3.1626%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% 0.0000%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% 5.4264%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 7.9295%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% 1.4119%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 3.1527%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% 3.5956%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 6.3939%
南方消费收益(150049)基金档案
基金代码 150049 基金简称 消费收益 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 固定收益
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 8.2600浜 最近份额 7.9576亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
500原料 0.7276 0.6362%
有色金属 0.6461 0.4977%
南方有色金属联接A 0.6528 0.4771%
南方有色金属联接C 0.6501 0.4636%
H股ETF 0.9765 0.4320%
银行基金 0.9700 0.4245%
南方H股联接C 0.9616 0.4072%
南方H股联接A 0.9639 0.4063%
南方银行联接C 0.9515 0.4010%
南方银行联接A 0.9561 0.3990%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富恒富C 1.4853 41.9438%
消费收益 1.0250 0.0977%
恒中企A 1.0401 0.0192%
聚盈A 1.0039 0.0100%
惠利A 1.0051 0.0100%
久盈A 1.0106 0.0099%
多利优先 1.0242 0.0098%
转债优先 1.0340 0.0000%
泰达瑞利A 1.0120 0.0000%
建信稳健 1.0360 0.0000%