权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.653份 | ||
2019-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.583份 | ||
2017-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.879份 | ||
2016-03-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.857份 | ||
2015-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.653份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 36.5000 | 10.13% | 0.00% |
000568 | 泸州老窖 | 42.9600 | 8.65% | -1.16% |
601799 | 星宇股份 | 40.2000 | 8.00% | -2.03% |
600519 | 贵州茅台 | 4.0900 | 7.20% | -0.03% |
300896 | 爱美客 | 7.9000 | 5.21% | 1.85% |
002847 | 盐津铺子 | 39.0100 | 5.11% | -2.63% |
000333 | 美的集团 | 54.8300 | 4.98% | 0.50% |
603233 | 大参林 | 47.9400 | 4.63% | 1.57% |
002607 | 中公教育 | 70.4500 | 2.97% | -1.20% |
002216 | 三全食品 | 103.3100 | 2.96% | -0.16% |
基金代码 | 150050 | 基金简称 | 消费进取 | 基金全称 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-02-07 | 成立日期 | 2012-03-13 | 基金类型 | 其他创新 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
最近资产 | 10.06亿元 | 最近份额 | 4.9265亿 | 成立份额 | 19.298亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |