权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.17697份 | ||
2018-01-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.034份 | ||
2016-01-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.239521份 | ||
2015-04-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.05171份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7300 | 4.84% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 15.7800 | 4.74% | 0.10% |
000858 | 五 粮 液 | 2.8300 | 2.46% | 0.29% |
600036 | 招商银行 | 18.0300 | 2.13% | -0.37% |
000333 | 美的集团 | 7.1600 | 2.03% | 1.43% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.4300 | 1.90% | 0.65% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.54% | -0.21% |
601166 | 兴业银行 | 21.1800 | 1.47% | -2.05% |
000651 | 格力电器 | 7.0100 | 1.46% | 1.37% |
600887 | 伊利股份 | 8.8600 | 1.41% | -1.17% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.36% | 1.16% |
601888 | 中国中免 | 1.4300 | 1.34% | 3.61% |
基金代码 | 150052 | 基金简称 | 沪深300B | 基金全称 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-12-21 | 成立日期 | 2012-02-01 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | HAN YILING | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 3.00亿元 | 最近份额 | 2.0950亿 | 成立份额 | 3.903亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |