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泰达中证500稳健 - 基金主页(代码:150053)

今天最新净值 1.0420 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:14.355亿份
  • 最近份额:2.5720亿
  • 最近资产:2.62亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04162份
2015-04-08 份额分拆 每份份额分拆1.01641份
泰达中证500稳健基金动态
泰达中证500稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000401 冀东水泥 34.7100 1.99% -1.66%
000031 大悦城 0.0000 1.98% 1.14%
300207 欣旺达 0.0000 1.54% 2.17%
002384 东山精密 18.6000 1.47% 3.35%
603501 韦尔股份 3.2900 1.42% 1.12%
002465 海格通信 38.1400 1.36% 3.65%
002157 *ST正邦 21.8600 1.35% 0.76%
002152 广电运通 0.0000 1.34% 1.61%
600079 人福医药 26.7400 1.32% -0.51%
002387 维信诺 0.0000 1.30% 3.47%
002353 杰瑞股份 11.3400 1.28% 1.36%
600673 东阳光 0.0000 1.27% 0.93%
600699 均胜电子 22.7800 1.27% 3.32%
600729 重庆百货 11.9100 1.27% -1.03%
000997 新大陆 21.7300 1.27% 0.35%
600373 中文传媒 0.0000 1.24% 0.00%
600536 中国软件 0.0000 1.24% 4.74%
泰达中证500稳健(150053)基金档案
基金代码 150053 基金简称 泰达稳健 基金全称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-10-24 成立日期 2011-12-01 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 2.62亿元 最近份额 2.5720亿 成立份额 14.355亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%