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泰达稳健 - 基金主页(代码:150053)

今天最新净值 1.0103 0.0002 0.0196% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0467 0.0237 2.3156% 2019-06-20 15:09:32
  • 累计净值:1.4233
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:14.355亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:1.6095亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.30% 0.10% 0.44% 1.24% 5.00% 10.25% 15.78% 52.86%
泰达稳健(150053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.0230 0.0196%
2019-06-18 1.0228 0.0098%
2019-06-17 1.0227 0.0391%
2019-06-14 1.0223 0.0098%
2019-06-13 1.0222 0.0196%
2019-06-12 1.0220 0.0098%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04162份
2015-04-08 份额分拆 每份份额分拆1.01641份
泰达稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600094 大名城 12.2700 1.7400% 0.1529%
600704 物产中大 6.8900 1.7300% 2.4528%
000667 美好集团 22.7000 1.7100% 1.8939%
000758 中色股份 6.7000 1.7000% -1.7637%
600458 时代新材 6.2900 1.7000% 2.9240%
600292 中电远达 6.1200 1.6800% 5.2805%
600517 置信电气 9.3800 1.6600% 4.0161%
300088 长信科技 7.9300 1.6400% 1.1881%
002396 星网锐捷 5.0900 1.6300% 1.4493%
600765 中航重机 5.5100 1.6200% 3.1008%
泰达稳健(150053)基金档案
基金代码 150053 基金简称 泰达500A 基金全称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-10-24 成立日期 2011-12-01 基金类型 固定收益
基金经理 刘欣、杨超 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 1.6900亿 最近份额 1.6095亿 成立份额 14.355亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票A 1.1253 2.7600%
泰达宏利港股通股票C 1.1493 2.7500%
泰达500B 0.7350 2.2253%
泰达品质 0.6930 1.7600%
泰达宏利绩优混合 1.1034 1.7100%
泰达宏利稳定混合 1.2328 1.6600%
泰达复兴 0.9060 1.5700%
泰达宏利逆向策略混合 1.4490 1.4700%
泰达沪深300A 1.4514 1.4200%
泰达改革量化A 1.1960 1.4000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%