权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.68852份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000401 | 冀东水泥 | 34.7100 | 1.86% | -0.20% |
002384 | 东山精密 | 18.6000 | 1.47% | 0.14% |
603501 | 韦尔股份 | 3.2900 | 1.42% | 1.16% |
002465 | 海格通信 | 38.1400 | 1.38% | -4.09% |
002157 | *ST正邦 | 21.8600 | 1.35% | -3.48% |
600079 | 人福医药 | 26.7400 | 1.35% | 1.97% |
002353 | 杰瑞股份 | 11.3400 | 1.28% | -1.72% |
000997 | 新大陆 | 21.7300 | 1.27% | -1.53% |
600699 | 均胜电子 | 22.7800 | 1.27% | -1.51% |
600729 | 重庆百货 | 11.9100 | 1.27% | -0.72% |
基金代码 | 150054 | 基金简称 | 泰达进取 | 基金全称 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-10-24 | 成立日期 | 2011-12-01 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | |
最近资产 | 2.62亿元 | 最近份额 | 3.0815亿 | 成立份额 | 14.355亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.1790 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5825 | 4.65% |
宏利成长混合 | 1.6696 | 4.60% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6503 | 4.58% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9747 | 4.45% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9851 | 4.44% |
宏利品质生活混合 | 0.4640 | 2.88% |
宏利绩优混合A | 1.1577 | 2.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |