| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0625份 | ||
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04903份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1.0800 | 0.87% | -0.99% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.5500 | 0.78% | -1.44% |
| 002371 | 北方华创 | 0.7800 | 0.74% | -2.20% |
| 600584 | 长电科技 | 3.6000 | 0.72% | -1.45% |
| 002384 | 东山精密 | 3.6000 | 0.71% | -0.49% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.8600 | 0.62% | -2.26% |
| 002065 | 东华软件 | 5.9900 | 0.61% | 0.57% |
| 300253 | 卫宁健康 | 4.2000 | 0.60% | 2.29% |
| 002129 | TCL中环 | 5.3500 | 0.59% | -1.86% |
| 300383 | 光环新网 | 3.4600 | 0.58% | 0.22% |
| 基金代码 | 150055 | 基金简称 | 500A | 基金全称 | 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-12-26 | 成立日期 | 2012-01-31 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
| 最近资产 | 1.55亿元 | 最近份额 | 1.5400亿 | 成立份额 | 3.413亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |
