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工银瑞信睿智A - 基金主页(代码:150055)

今天最新净值 1.0103 0.0002 0.0196% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0445 0.0215 2.1005% 2019-06-20 15:19:33
  • 累计净值:1.4169
  • 成立日期:2012-01-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.413亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:1.5048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.30% 0.10% 0.44% 1.24% 5.00% 10.25% 15.78% 51.87%
工银瑞信睿智A(150055)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.0230 0.0196%
2019-06-18 1.0228 0.0098%
2019-06-17 1.0227 0.0391%
2019-06-14 1.0223 0.0098%
2019-06-13 1.0222 0.0196%
2019-06-12 1.0220 0.0098%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04903份
工银瑞信睿智A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 0.2100 0.7000% 0.6260%
000748 长城信息 1.2600 0.5900% 0.0000%
600654 中安消 0.8600 0.4900% -0.5780%
600201 生物股份 0.7600 0.4700% 0.7864%
600079 人福医药 1.1900 0.4400% 1.4925%
002085 万丰奥威 0.6000 0.4300% 0.0000%
002018 华信国际 0.8400 0.4100% 0.0000%
002405 四维图新 0.7500 0.4000% 2.8037%
600584 长电科技 1.0500 0.3900% 2.1809%
600816 安信信托 1.1700 0.3900% 10.0656%
工银瑞信睿智A(150055)基金档案
基金代码 150055 基金简称 500A 基金全称 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-12-26 成立日期 2012-01-31 基金类型 固定收益
基金经理 刘伟琳 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 1.5800亿 最近份额 1.5048亿 成立份额 3.413亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B端 0.4363 5.2340%
新能B级 0.5502 3.4989%
*传媒B级 0.7631 3.1634%
工银沪港深股票 1.0716 2.4300%
工银研究精选 1.2520 2.3700%
工银智能制造股票 0.7680 2.2600%
500B 1.0155 2.0706%
工银互联网 0.3080 1.9900%
工银信息产业混合 1.4600 1.9600%
工银沪港深精选混合C 0.9119 1.8700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%