权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-12-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.243163份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.79% | 4.47% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 6.73% | 2.73% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 6.10% | 1.16% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 5.27% | 1.20% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 5.24% | 6.81% |
600547 | 山东黄金 | 9.3900 | 4.90% | 7.91% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.71% | 0.36% |
603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 3.43% | 2.07% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 3.34% | 1.84% |
002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 2.63% | 0.65% |
基金代码 | 150060 | 基金简称 | 资源B级 | 基金全称 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-11-07 | 成立日期 | 2011-12-08 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 0.43亿元 | 最近份额 | 0.7778亿 | 成立份额 | 13.020亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.2068 | 2.62% |
银华兴盛股票 | 1.4319 | 2.03% |
银华沪深股通精选混合 | 0.9716 | 1.98% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1140 | 1.94% |
银华积极精选混合 | 1.3851 | 1.88% |
银华裕利混合发起式 | 1.8720 | 1.74% |