权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04996份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02193份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000661 | 长春高新 | 0.0600 | 2.55% | -0.99% |
002714 | 牧原股份 | 0.3100 | 2.48% | 2.62% |
601012 | 隆基股份 | 0.5100 | 2.03% | -0.51% |
600570 | 恒生电子 | 0.1500 | 1.61% | -0.79% |
603986 | 兆易创新 | 0.0700 | 1.61% | -1.21% |
600588 | 用友网络 | 0.3600 | 1.56% | -0.91% |
002007 | 华兰生物 | 0.2800 | 1.36% | 1.82% |
300142 | 沃森生物 | 0.2600 | 1.33% | -0.90% |
000100 | TCL科技 | 2.1000 | 1.27% | 0.21% |
300347 | 泰格医药 | 0.1200 | 1.19% | 1.72% |
基金代码 | 150064 | 基金简称 | 同瑞A | 基金全称 | 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-11-07 | 成立日期 | 2011-12-06 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.0976亿 | 成立份额 | 6.232亿份 |
管理费率 | 0.75% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 2.90% |
长盛航天海工混合A | 1.3051 | 2.87% |
长盛国企 | 0.3200 | 2.56% |
长盛同智LOF | 0.5665 | 1.83% |
长盛成长精选混合A | 0.4562 | 1.78% |
长盛成长精选混合C | 0.4479 | 1.75% |
长盛互联网混合A | 1.3154 | 1.26% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1514 | 1.26% |
长盛中小盘 | 0.7480 | 0.94% |
长盛战略新兴A | 2.3150 | 0.92% |