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长盛同瑞200分级A - 基金主页(代码:150064)

今天最新净值 1.0320 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4990
  • 成立日期:2011-12-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:6.232亿份
  • 最近份额:0.0976亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05002份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04996份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02193份
长盛同瑞200分级A基金动态
长盛同瑞200分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 0.0600 2.55% -0.99%
002714 牧原股份 0.3100 2.48% 2.62%
601012 隆基股份 0.5100 2.03% -0.51%
600570 恒生电子 0.1500 1.61% -0.79%
603986 兆易创新 0.0700 1.61% -1.21%
600588 用友网络 0.3600 1.56% -0.91%
002007 华兰生物 0.2800 1.36% 1.82%
300142 沃森生物 0.2600 1.33% -0.90%
000100 TCL科技 2.1000 1.27% 0.21%
300347 泰格医药 0.1200 1.19% 1.72%
长盛同瑞200分级A(150064)基金档案
基金代码 150064 基金简称 同瑞A 基金全称 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
发行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-06 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0976亿 成立份额 6.232亿份
管理费率 0.75% 申购费率 --- 赎回费率 ---
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%