权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.022份 |
基金代码 | 150066 | 基金简称 | 互利A | 基金全称 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-12-05 | 成立日期 | 2011-12-29 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 1.26亿元 | 最近份额 | 1.2522亿 | 成立份额 | 5.397亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |