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国泰互利分级债券B - 基金主页(代码:150067)

今天最新净值 1.4729 0.0007 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0939
  • 成立日期:2011-12-29
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:5.397亿份
  • 最近份额:0.8555亿
  • 最近资产:1.26亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-12 份额分拆 每份份额分拆1.621份
国泰互利分级债券B基金动态
国泰互利分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 62.0700 4.38% -0.89%
国泰互利分级债券B(150067)基金档案
基金代码 150067 基金简称 互利B 基金全称 国泰信用互利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-12-05 成立日期 2011-12-29 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 1.26亿元 最近份额 0.8555亿 成立份额 5.397亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%