权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-05-29 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
2015-09-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.186107份 | ||
2015-05-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.70865份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300122 | 智飞生物 | 1.0600 | 3.50% | 0.00% |
300136 | 信维通信 | 1.7200 | 3.17% | 0.00% |
300601 | 康泰生物 | 0.6900 | 2.90% | 0.00% |
002352 | 顺丰控股 | 1.0600 | 2.61% | 0.00% |
002127 | 南极电商 | 2.7700 | 2.51% | 0.00% |
300450 | 先导智能 | 0.9700 | 2.26% | 0.00% |
300413 | 芒果超媒 | 0.6500 | 2.22% | 0.00% |
300285 | 国瓷材料 | 1.5000 | 2.04% | 0.00% |
300296 | 利亚德 | 3.2100 | 2.03% | 0.00% |
002601 | 龙佰集团 | 1.2700 | 1.65% | 0.00% |
基金代码 | 150075 | 基金简称 | 诺安进取 | 基金全称 | 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-02-27 | 成立日期 | 2012-03-29 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 诺安基金 | |
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.3727亿 | 成立份额 | 12.092亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安安鑫 | 2.4178 | 1.00% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4506 | 0.77% |
诺安高端制造股票A | 1.2850 | 0.71% |
诺安鸿鑫混合A | 1.3773 | 0.66% |
诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.60% |
诺安研究优选混合A | 0.8034 | 0.40% |
诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8331 | 0.29% |
诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8227 | 0.28% |
诺安低碳A | 1.9250 | 0.26% |
诺安先锋混合A | 2.2584 | 0.22% |