| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600023 | 浙能电力 | 220.8500 | 6.94% | -0.31% |
| 601318 | 中国平安 | 11.4000 | 3.73% | 0.96% |
| 基金代码 | 150081 | 基金简称 | 信诚双盈分级债券B | 基金全称 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-03-26 | 成立日期 | 2012-04-13 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 1.3915亿 | 成立份额 | 3.645亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |
