权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-09-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.289182份 | ||
2015-05-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.0422份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000511 | 烯碳退 | 2.2400 | 1.04% | 0.00% |
002190 | 成飞集成 | 0.4500 | 0.90% | -0.99% |
002466 | 天齐锂业 | 0.3000 | 0.60% | -3.54% |
600584 | 长电科技 | 0.6400 | 0.58% | -0.29% |
300072 | 海新能科 | 0.2800 | 0.56% | 1.83% |
600967 | 北方创业 | 0.9000 | 0.55% | -1.13% |
600614 | 退市鹏起 | 1.2600 | 0.53% | 0.00% |
002405 | 四维图新 | 0.4000 | 0.49% | -1.34% |
002310 | 东方园林 | 0.6700 | 0.46% | -7.84% |
002663 | 普邦股份 | 1.1800 | 0.45% | 0.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |