权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02175份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01644份 | ||
2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0243份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002008 | 大族激光 | 3.4000 | 5.83% | 4.25% |
002460 | 赣锋锂业 | 3.1200 | 3.88% | 2.54% |
002493 | 荣盛石化 | 6.8500 | 3.20% | 1.28% |
600779 | 水井坊 | 1.3600 | 2.76% | 1.93% |
300296 | 利亚德 | 6.0800 | 2.65% | 6.28% |
002714 | 牧原股份 | 2.5000 | 2.48% | 0.51% |
002408 | 齐翔腾达 | 4.6600 | 2.24% | 5.37% |
002110 | 三钢闽光 | 2.7400 | 2.18% | 2.22% |
002466 | 天齐锂业 | 1.3000 | 2.03% | 2.24% |
002092 | 中泰化学 | 5.1300 | 1.90% | 5.72% |
基金代码 | 150090 | 基金简称 | 万家创A | 基金全称 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-07-02 | 成立日期 | 2012-08-02 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 万家基金 | |
最近资产 | 0.36亿元 | 最近份额 | 0.1714亿 | 成立份额 | 4.124亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国证2000ETF | 0.8343 | 5.00% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6290 | 4.76% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6182 | 4.76% |
万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8588 | 4.74% |
万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8549 | 4.73% |
创业板2年定开 | 0.5894 | 4.73% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.5786 | 4.71% |
万家量化同顺混合A | 1.1065 | 4.69% |
万家量化同顺混合C | 1.0719 | 4.68% |
万家新能源主题混合发起式C | 0.7980 | 4.08% |