基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺德深证300指数分级B - 基金主页(代码:150093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8000 0.0040 0.5000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1310
成立日期：2012-09-10
基金类型：分级杠杆
成立份额：4.974亿份
最近份额：0.0503亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：

诺德深证300指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-09-16		份额分拆	每份份额分拆0.300185份
	2015-05-13		份额分拆	每份份额分拆3.03206份

诺德深证300指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000661	长春高新	0.0200	2.23%	-0.19%
001979	招商蛇口	0.3900	1.41%	1.31%
002131	利欧股份	1.4600	1.25%	-0.97%
000858	五粮液	0.0300	1.05%	0.00%
000333	美的集团	0.0700	0.99%	0.50%
300433	蓝思科技	0.1500	0.93%	0.22%
300033	同花顺	0.0300	0.88%	-1.59%
000651	格力电器	0.0700	0.85%	0.21%
300408	三环集团	0.1400	0.85%	0.16%
002916	深南电路	0.0200	0.75%	-0.06%

诺德深证300指数分级B(150093)基金档案

基金代码	150093	基金简称	诺德300B	基金全称	诺德深证300指数分级证券投资基金
发行日期	2012-08-01	成立日期	2012-09-10	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	诺德基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0503亿	成立份额	4.974亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新享	1.4485	1.25%
诺德中小盘	0.7940	0.63%
诺德优选	0.5290	0.38%
诺德量化优选	0.5614	0.32%
诺德新旺	1.1209	0.26%
诺德量化核心A	0.8958	0.15%
诺德量化核心C	0.8909	0.15%
诺德兴远优选	0.7392	0.03%
诺德安元纯债	1.0191	0.01%
诺德安承利率债	1.0185	0.01%

分级杠杆基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证保B	0.8440	8.34%
券商B	1.1960	8.33%
证券B级	1.2690	8.09%
证券B	1.0666	7.85%
证券股B	1.4216	7.49%
券商B级	1.4260	7.46%
券商B	1.5526	7.36%
深成指B	0.4034	7.32%
军工B级	1.4392	7.32%
军工B	1.5000	7.14%