权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06251份 | ||
2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06927份 | ||
2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08909份 | ||
2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03605份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000519 | 中兵红箭 | 18.9600 | 1.33% | 3.47% |
002460 | 赣锋锂业 | 7.6200 | 1.31% | -2.36% |
600309 | 万华化学 | 11.5100 | 1.30% | -0.76% |
600971 | 恒源煤电 | 34.4500 | 1.26% | 2.29% |
600614 | 退市鹏起 | 21.2800 | 1.24% | 0.00% |
600673 | 东阳光 | 38.7200 | 1.18% | -1.12% |
600409 | 三友化工 | 29.2900 | 1.17% | 1.29% |
000697 | *ST炼石 | 11.8800 | 1.16% | -3.99% |
600426 | 华鲁恒升 | 20.8800 | 1.16% | 1.49% |
601168 | 西部矿业 | 34.9600 | 1.14% | -2.05% |
300618 | 寒锐钴业 | 0.1600 | 0.07% | -2.94% |
基金代码 | 150096 | 基金简称 | 商品A | 基金全称 | 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-05-21 | 成立日期 | 2012-06-28 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
最近资产 | 2.40亿元 | 最近份额 | 2.3715亿 | 成立份额 | 10.633亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |