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长盛同庆800A - 基金主页(代码:150098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0650 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2000
成立日期：2012-05-12
基金类型：
成立份额：146.867亿份
最近份额：9.1362亿
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛同庆800A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-05-21		份额分拆	每份份额分拆1.08068份
	2013-05-21		份额分拆	每份份额分拆1.07109份

长盛同庆800A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	27.9500	2.49%	1.13%
600036	招商银行	96.3200	1.80%	2.81%
600016	民生银行	158.2000	1.69%	0.25%
600030	中信证券	45.9400	1.53%	-0.49%
600837	海通证券	47.2200	1.32%	0.12%
601166	兴业银行	66.7200	1.28%	1.63%
601766	中国中车	36.1900	1.26%	0.00%
600000	浦发银行	65.3600	1.16%	0.68%
601398	工商银行	178.6600	0.95%	0.37%
601668	中国建筑	87.5800	0.87%	0.38%

长盛同庆800A(150098)基金档案

基金代码	150098	基金简称	同庆800A	基金全称	长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
发行日期	2009-05-06	成立日期	2012-05-12	基金类型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	长盛基金
最近资产		最近份额	9.1362亿	成立份额	146.867亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛精选	1.5198	0.83%
长盛养老健康	1.7990	0.78%
长盛先进制造六个月持有混合C	0.5460	0.74%
长盛先进制造六个月持有混合A	0.5483	0.73%
长盛转型	0.7440	0.68%
长盛同盛LOF	1.1710	0.60%
长盛优势企业精选混合C	0.6760	0.52%
长盛安盈混合A	0.7327	0.52%
长盛安盈混合C	0.7286	0.51%
长盛优势企业精选混合A	0.6848	0.51%