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银河银泰理财 - 基金主页(代码:150103)

今天最新净值 0.6229 0.0020 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6129 -0.0037 -0.6077%
  • 累计净值:4.7199
  • 成立日期:2004-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:60.132亿份
  • 最近份额:15.3949亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:石磊 张杨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.22% 0.76% 3.01% -1.95% -21.41% -24.36% -25.35% 703.91%
同类排名 3073/4200 3083/4295 3966/4274 2379/4165 2658/3654 2094/2899 816/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 分红 每份派现金0.1460元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 分红 每份派现金0.6430元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 分红 每份派现金0.1780元
2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 分红 每份派现金0.2700元
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 分红 每份派现金0.1600元
银河银泰理财基金动态
银河银泰理财重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301266 宇邦新材 0.0000 3.85% -8.92%
300627 华测导航 0.0000 3.78% 4.64%
300751 迈为股份 0.0000 3.68% 0.41%
002475 立讯精密 0.0000 3.32% -2.44%
600519 贵州茅台 0.0000 2.81% -1.44%
603688 石英股份 0.0000 2.65% -3.69%
600426 华鲁恒升 0.0000 2.52% 1.49%
000895 双汇发展 0.0000 2.17% -0.07%
601009 南京银行 0.0000 2.10% -0.11%
688377 迪威尔 0.0000 2.04% 3.40%
银河银泰理财(150103)基金档案
基金代码 150103 基金简称 银河银泰 基金全称 银河银泰理财分红证券投资基金
发行日期 2004-02-17 成立日期 2004-03-30 基金类型
基金经理 石磊 张杨 基金托管人 工商银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 15.3949亿 成立份额 60.132亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.60%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河价值成长混合C 0.7732 0.77%
银河价值成长混合A 0.7801 0.76%
银河高股 0.9602 0.41%
银河高C 0.9462 0.41%
银河定投宝 2.8100 0.21%
银河铭忆3个月定开债券 1.0790 0.20%
银河君辉3个月定开发起式 1.0237 0.17%
银河君信混合A 1.2058 0.11%
银河君信混合C 1.1832 0.11%
银河君信混合I 1.0846 0.11%