| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-19 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.177275份 | ||
| 2015-05-19 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.0339份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 156.8700 | 5.38% | 0.41% |
| 002304 | 洋河股份 | 24.8400 | 3.76% | -1.27% |
| 002475 | 立讯精密 | 108.9000 | 3.36% | -2.44% |
| 002027 | 分众传媒 | 481.5800 | 3.17% | -0.71% |
| 002142 | 宁波银行 | 104.7700 | 3.16% | -0.27% |
| 002230 | 科大讯飞 | 70.3900 | 2.91% | -4.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 37.0100 | 2.33% | -1.62% |
| 002024 | 苏宁易购 | 153.7100 | 2.19% | -0.66% |
| 002714 | 牧原股份 | 29.2000 | 2.13% | -0.23% |
| 002202 | 金风科技 | 117.1300 | 1.81% | -3.00% |
| 基金代码 | 150107 | 基金简称 | 中小B | 基金全称 | 易方达中小板指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-08-20 | 成立日期 | 2012-09-20 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
| 最近资产 | 3.98亿元 | 最近份额 | 13.5605亿 | 成立份额 | 4.011亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |
