| 基金代码 | 150114 | 基金简称 | 惠裕B | 基金全称 | 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-11-28 | 成立日期 | 2013-01-07 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 5.3962亿 | 成立份额 | 17.308亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康A | 1.1070 | 2.03% |
| 中海医药健康C | 0.9920 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0600 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0640 | 1.72% |
| 中海沪港深 | 0.7310 | 1.67% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6704 | 1.28% |
| 中海分红 | 0.5404 | 0.58% |
| 中海长三角 | 2.1370 | 0.52% |
| 中海消费混合C | 3.1900 | 0.50% |
| 中海消费混合A | 3.1950 | 0.47% |
