基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰国证房地产行业指数分级A - 基金主页(代码:150117)

今天最新净值 1.0548 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4738
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:9.5089亿
  • 最近资产:11.50亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.03696份
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0282份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
国泰国证房地产行业指数分级A基金动态
国泰国证房地产行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万 科A 512.4600 14.42% -2.60%
600048 保利地产 908.3500 13.93% -1.71%
001979 招商蛇口 434.3600 5.91% -1.66%
600340 华夏幸福 226.2200 4.54% -1.43%
600383 金地集团 283.8500 3.71% -2.08%
601155 新城控股 109.0900 3.43% -2.24%
000656 金科股份 432.7000 2.85% -3.45%
600606 绿地控股 406.9800 2.37% -2.06%
000961 中南建设 257.8100 2.22% -0.98%
600177 雅戈尔 318.2900 1.94% 1.15%
600895 张江高科 0.0000 1.94% -1.85%
国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金档案
基金代码 150117 基金简称 房地产A 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 固定收益
基金经理 徐成城 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.50亿元 最近份额 9.5089亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%