权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03696份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0282份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0548份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万 科A | 512.4600 | 14.42% | -2.60% |
600048 | 保利地产 | 908.3500 | 13.93% | -1.71% |
001979 | 招商蛇口 | 434.3600 | 5.91% | -1.66% |
600340 | 华夏幸福 | 226.2200 | 4.54% | -1.43% |
600383 | 金地集团 | 283.8500 | 3.71% | -2.08% |
601155 | 新城控股 | 109.0900 | 3.43% | -2.24% |
000656 | 金科股份 | 432.7000 | 2.85% | -3.45% |
600606 | 绿地控股 | 406.9800 | 2.37% | -2.06% |
000961 | 中南建设 | 257.8100 | 2.22% | -0.98% |
600177 | 雅戈尔 | 318.2900 | 1.94% | 1.15% |
600895 | 张江高科 | 0.0000 | 1.94% | -1.85% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |