权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.963036份 | ||
2015-04-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.015份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万科A | 512.4600 | 14.66% | -2.62% |
600048 | 保利发展 | 908.3500 | 14.33% | -0.98% |
001979 | 招商蛇口 | 434.3600 | 5.76% | -1.32% |
600383 | 金地集团 | 283.8500 | 3.82% | -1.23% |
601155 | 新城控股 | 109.0900 | 3.79% | -2.06% |
000656 | 金科股份 | 432.7000 | 3.06% | -2.42% |
600340 | 华夏幸福 | 226.2200 | 2.92% | -0.83% |
600606 | 绿地控股 | 406.9800 | 2.37% | 0.00% |
600177 | 雅戈尔 | 318.2900 | 2.28% | 0.39% |
000961 | 中南建设 | 257.8100 | 2.27% | -9.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |