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建信央视50A - 基金主页(代码:150123)

今天最新净值 1.0598 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0598
  • 成立日期:2013-03-28
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:16.175亿份
  • 最近份额:5.6943亿
  • 最近资产:6.20亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.835261份
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05998份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.00641份
2017-11-22 份额分拆 每份份额分拆1.05359份
建信央视50A基金动态
建信央视50A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 87.7100 6.15% 0.32%
601166 兴业银行 191.3100 5.62% -2.89%
600519 贵州茅台 1.8400 5.58% 0.07%
601318 中国平安 38.9000 5.41% 0.29%
600276 恒瑞医药 31.1700 5.09% -0.52%
601398 工商银行 498.5500 4.46% 0.57%
000002 万 科A 83.0500 4.24% -2.60%
000333 美的集团 25.7300 4.09% -0.56%
600036 招商银行 62.2100 4.08% 0.06%
002415 海康威视 55.0800 3.83% -1.20%
000895 双汇发展 0.0000 3.44% 1.82%
建信央视50A(150123)基金档案
基金代码 150123 基金简称 建信50A 基金全称 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-28 基金类型 固定收益
基金经理 叶乐天 基金托管人 交通银行 基金公司 建信基金
最近资产 6.20亿元 最近份额 5.6943亿 成立份额 16.175亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%