权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.835261份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05998份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00641份 | ||
2017-11-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05359份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600887 | 伊利股份 | 87.7100 | 6.15% | 0.32% |
601166 | 兴业银行 | 191.3100 | 5.62% | -2.89% |
600519 | 贵州茅台 | 1.8400 | 5.58% | 0.07% |
601318 | 中国平安 | 38.9000 | 5.41% | 0.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 31.1700 | 5.09% | -0.52% |
601398 | 工商银行 | 498.5500 | 4.46% | 0.57% |
000002 | 万 科A | 83.0500 | 4.24% | -2.60% |
000333 | 美的集团 | 25.7300 | 4.09% | -0.56% |
600036 | 招商银行 | 62.2100 | 4.08% | 0.06% |
002415 | 海康威视 | 55.0800 | 3.83% | -1.20% |
000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 3.44% | 1.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信鑫利灵活配置混合A | 2.0669 | 2.76% |
建信新材料精选股票发起A | 1.0464 | 2.56% |
建信新材料精选股票发起C | 1.0439 | 2.55% |
建信灵活配置混合 | 0.8966 | 2.03% |
建信上海金ETF联接A | 1.2670 | 2.01% |
建信上海金ETF联接C | 1.2487 | 2.01% |
建信弘利灵活配置混合A | 1.6848 | 1.60% |
建信智远先锋混合C | 0.7808 | 1.59% |
建信中小盘A | 3.0700 | 1.59% |
建信智远先锋混合A | 0.7853 | 1.58% |