股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 790.6100 | 9.91% | 0.25% |
600037 | 歌华有线 | 142.6800 | 5.67% | 1.42% |
002491 | 通鼎互联 | 74.7800 | 1.71% | 4.29% |
601988 | 中国银行 | 160.0000 | 0.99% | -0.64% |
002521 | 齐峰新材 | 23.0900 | 0.41% | -0.84% |
601211 | 国泰君安 | 0.9000 | 0.04% | 0.15% |
603979 | 金诚信 | 0.1000 | 0.00% | 2.10% |
基金代码 | 150128 | 基金简称 | 工银增B | 基金全称 | 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-02-27 | 成立日期 | 2013-03-06 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 6.5526亿 | 成立份额 | 20.714亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |