| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.044份 | ||
| 2020-08-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02682份 | ||
| 2020-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00542份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.057份 | ||
| 2018-12-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05304份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 203.7900 | 13.64% | -2.86% |
| 603259 | 药明康德 | 77.6800 | 6.28% | 1.39% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24.3500 | 6.23% | 1.81% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 105.3000 | 4.74% | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 16.7000 | 4.50% | 0.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 36.9100 | 3.28% | -0.28% |
| 300347 | 泰格医药 | 30.3300 | 2.94% | -0.02% |
| 600436 | 片仔癀 | 15.8300 | 2.54% | 0.28% |
| 600763 | 通策医疗 | 13.4100 | 2.23% | 0.58% |
| 600196 | 复星医药 | 68.4600 | 2.22% | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 2000ETF | 0.8403 | 6.25% |
| 影视ETF | 0.8659 | 4.94% |
| 工业母机ETF | 0.8832 | 4.84% |
| 中证1000增强ETF | 0.8128 | 4.46% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3933 | 4.42% |
| 通信ETF | 1.1531 | 4.36% |
| 游戏ETF | 0.9050 | 4.36% |
| 智能汽车ETF | 0.7400 | 4.30% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1304 | 4.14% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1472 | 4.13% |
