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国泰国证医药卫生指数分级A - 基金主页(代码:150130)

今天最新净值 1.0086 0.0002 0.0198% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0067 -0.0017 -0.1663% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3319
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:31.3988亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.69% 0.21% 0.47% 1.36% 5.52% 11.31% 17.45% 38.23%
国泰国证医药卫生指数分级A(150130)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0086 0.0198%
2019-02-14 1.0084 0.0099%
2019-02-13 1.0083 0.0198%
2019-02-12 1.0081 0.0099%
2019-02-11 1.0080 0.1490%
2019-02-01 1.0065 0.0199%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 份额分拆 每份份额分拆1.05304份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0472份
2015-04-14 份额分拆 每份份额分拆1.0183份
国泰国证医药卫生指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 874.8900 6.1300% -2.2948%
600518 康美药业 2.0000 5.3900% 9.9164%
000423 东阿阿胶 430.9100 3.1000% -2.0163%
000538 云南白药 339.3500 3.0800% -2.2432%
600535 天士力 468.2400 2.7000% -1.6675%
600196 复星医药 844.9900 2.5000% -3.4087%
002252 上海莱士 442.2000 2.5000% 6.3448%
300003 乐普医疗 419.4200 2.3100% -1.6386%
600867 通化东宝 610.6100 2.1900% -0.6912%
600079 人福医药 756.6400 2.0900% -1.2393%
国泰国证医药卫生指数分级A(150130)基金档案
基金代码 150130 基金简称 医药A 基金全称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-29 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 33.1100浜 最近份额 31.3988亿 成立份额 5.007亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%