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国泰国证医药卫生行业指数分级A - 基金主页(代码:150130)

今天最新净值 1.0295 0.0002 0.0193% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 0.0140 1.3530% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.3528
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:18.9977亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.53% 0.11% 0.46% 1.36% 5.51% 11.30% 17.42% 42.13%
国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.0371 0.0193%
2019-08-22 1.0369 0.0096%
2019-08-21 1.0368 0.0193%
2019-08-20 1.0366 0.0096%
2019-08-19 1.0365 0.0483%
2019-08-16 1.0360 0.0097%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 份额分拆 每份份额分拆1.05304份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0472份
2015-04-14 份额分拆 每份份额分拆1.0183份
国泰国证医药卫生行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 874.8900 6.1300% 6.7893%
600518 康美药业 2.0000 5.3900% -3.4946%
000423 东阿阿胶 430.9100 3.1000% 0.4029%
000538 云南白药 339.3500 3.0800% 0.7245%
600535 天士力 468.2400 2.7000% 2.9976%
600196 复星医药 844.9900 2.5000% 4.1272%
002252 上海莱士 442.2000 2.5000% 1.3205%
300003 乐普医疗 419.4200 2.3100% 3.2271%
600867 通化东宝 610.6100 2.1900% 0.1750%
600079 人福医药 756.6400 2.0900% 0.7253%
国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)基金档案
基金代码 150130 基金简称 医药A 基金全称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-29 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 19.0300亿 最近份额 18.9977亿 成立份额 5.007亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.6017 4.6111%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6367 3.6673%
国泰医药 1.3194 2.7570%
国泰金泰A 1.2390 2.5323%
国泰大健康股票 1.7860 2.5258%
国泰小盘 2.1720 2.3563%
国泰估值 2.1810 2.3463%
生物医药 1.1240 2.2469%
国泰精选 0.5210 2.1569%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.1203 2.1426%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.7000 6.0606%
医药B 1.6017 4.6111%
生物药B 1.3307 3.9772%
医疗B 1.0282 3.7119%
医药ETF 1.7581 3.2173%
建信50B 0.7648 2.8925%
国泰医药 1.3194 2.7570%
上证50B 0.9096 2.7448%
健康B 0.8770 2.6932%
医药50 1.5080 2.5850%