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国泰国证医药卫生行业指数分级A - 基金主页(代码:150130)

今天最新净值 1.0133 0.0002 0.0196% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0208 0.0023 0.2275% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.3366
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:18.9977亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.68% 0.10% 0.45% 1.34% 5.53% 11.32% 17.43% 39.58%
国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.0187 0.0196%
2019-04-22 1.0185 0.0393%
2019-04-19 1.0181 0.0196%
2019-04-18 1.0179 0.0098%
2019-04-17 1.0178 0.0197%
2019-04-16 1.0176 0.0098%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 份额分拆 每份份额分拆1.05304份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0472份
2015-04-14 份额分拆 每份份额分拆1.0183份
国泰国证医药卫生行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 874.8900 6.1300% 1.1265%
600518 康美药业 2.0000 5.3900% 4.5133%
000423 东阿阿胶 430.9100 3.1000% 0.6923%
000538 云南白药 339.3500 3.0800% -1.1109%
600535 天士力 468.2400 2.7000% -2.8338%
600196 复星医药 844.9900 2.5000% -0.7547%
002252 上海莱士 442.2000 2.5000% 0.7121%
300003 乐普医疗 419.4200 2.3100% -0.3435%
600867 通化东宝 610.6100 2.1900% -1.8845%
600079 人福医药 756.6400 2.0900% -1.8791%
国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)基金档案
基金代码 150130 基金简称 医药A 基金全称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-29 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 19.0300亿 最近份额 18.9977亿 成立份额 5.007亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.9684 2.6718%
国泰商品 0.5220 1.9531%
国泰食品 0.9852 1.3100%
国泰景气行业灵活配置混合 1.2228 0.6700%
券商基金 1.0859 0.6000%
证券ETF 1.0590 0.5985%
国泰金马 1.0710 0.5600%
房地产B 1.2355 0.5289%
国泰消费优选股票 1.0456 0.4900%
金融ETF 6.1781 0.4357%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
食品B 0.9684 2.6718%
*酒B 1.0930 2.6291%
白酒分级 1.3898 1.8600%
国泰食品 0.9852 1.3100%
地产B端 1.5419 1.2343%
证券B 0.9777 1.2112%
券商B级 1.0200 1.1905%
地产B 1.1840 1.0239%
券商B 1.2981 0.9959%