| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-04-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.084份 |
| 基金代码 | 150133 | 基金简称 | 德信A | 基金全称 | 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-03-25 | 成立日期 | 2013-04-25 | 基金类型 | 债券指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 德邦基金 | |
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.5866亿 | 成立份额 | 8.246亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
