| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.046份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 9.3200 | 8.10% | 1.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.4500 | 5.90% | -0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 8.8200 | 3.57% | 2.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.1800 | 3.55% | 1.37% |
| 000651 | 格力电器 | 4.1000 | 2.68% | 0.21% |
| 000333 | 美的集团 | 4.1400 | 2.51% | 0.50% |
| 000858 | 五粮液 | 1.7200 | 2.43% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.8400 | 2.37% | 1.63% |
| 600030 | 中信证券 | 8.1600 | 2.27% | -0.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.3500 | 1.88% | 0.36% |
| 基金代码 | 150135 | 基金简称 | 国富100A | 基金全称 | 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-02~2015-03-20 | 成立日期 | 2015-03-26 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | |
| 最近资产 | 0.81亿元 | 最近份额 | 0.8004亿 | 成立份额 | 6.755亿份 |
| 管理费率 | 详情 | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合A | 1.0664 | 0.86% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8436 | 0.74% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8761 | 0.67% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8735 | 0.66% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0190 | 0.54% |
| 国富中小盘股票A | 2.2281 | 0.42% |
| 国富估值优势混合A | 1.5749 | 0.41% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6358 | 0.30% |
