基金代码 | 150137 | 基金简称 | 宝利B | 基金全称 | 安信宝利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-06-24 | 成立日期 | 2013-07-24 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 安信基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 22.0850亿 | 成立份额 | 29.239亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信中证500指数增强A | 1.6981 | 1.40% |
安信中证500指数增强C | 1.6623 | 1.40% |
安信量化优选股票A | 1.7503 | 1.31% |
安信量化优选股票C | 1.7141 | 1.31% |
安信医药健康股票A | 1.0842 | 1.25% |
安信医药健康股票C | 1.0675 | 1.25% |
安信数字经济股票发起A | 0.7781 | 1.20% |
安信数字经济股票发起C | 0.7755 | 1.20% |
安信新回报C | 2.1019 | 1.12% |
安信新回报A | 2.1374 | 1.11% |