权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.189338份 | ||
2015-05-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.0594份 | ||
2015-03-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02077份 |
基金代码 | 150139 | 基金简称 | 中证800B | 基金全称 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-09 | 成立日期 | 2013-11-05 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 0.34亿元 | 最近份额 | 0.4412亿 | 成立份额 | 4.583亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华农业产业股票发起式A | 1.6039 | 3.64% |
港股消费ETF | 0.5334 | 2.24% |
银华明择 | 1.7914 | 1.99% |
农业50ETF | 0.7400 | 1.98% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 1.8556 | 1.90% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8188 | 1.90% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6536 | 1.90% |
富久LOF | 0.6675 | 1.89% |
银华医疗健康混合A | 0.8365 | 1.78% |
银华医疗健康混合C | 0.8343 | 1.77% |