基金代码 | 150142 | 基金简称 | 互利债B | 基金全称 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-21 | 成立日期 | 2013-11-06 | 基金类型 | 其他创新 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 | |
最近资产 | 3.38亿元 | 最近份额 | 2.2193亿 | 成立份额 | 6.846亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
港股高息 | 0.9380 | 1.23% |