权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.416924份 | ||
2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.405205份 | ||
2015-06-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.133489份 | ||
2015-01-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.5725份 |
基金代码 | 150144 | 基金简称 | 转债B | 基金全称 | 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-07-15 | 成立日期 | 2013-08-15 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 0.82亿元 | 最近份额 | 0.7765亿 | 成立份额 | 3.860亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.2068 | 2.62% |
银华兴盛股票 | 1.4319 | 2.03% |
银华沪深股通精选混合 | 0.9716 | 1.98% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1140 | 1.94% |
银华积极精选混合 | 1.3851 | 1.88% |
银华裕利混合发起式 | 1.8720 | 1.74% |