| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-02-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.247561份 | ||
| 2015-03-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99023份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.6100 | 1.93% | 0.86% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.3000 | 1.76% | -1.41% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.2000 | 1.62% | -1.45% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.8100 | 1.60% | -3.31% |
| 000858 | 五粮液 | 0.1900 | 1.54% | -1.43% |
| 600438 | 通威股份 | 1.6600 | 1.54% | -3.28% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.3200 | 1.53% | -2.31% |
| 300059 | 东方财富 | 2.0000 | 1.49% | -1.12% |
| 300033 | 同花顺 | 0.3400 | 1.41% | -2.81% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.5000 | 1.35% | -0.44% |
| 基金代码 | 150146 | 基金简称 | 300高贝B | 基金全称 | 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-08 | 成立日期 | 2013-08-01 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
| 最近资产 | 0.37亿元 | 最近份额 | 0.2952亿 | 成立份额 | 5.465亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
