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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300高贝塔指数分级B - 基金主页(代码:150146)

今天最新净值 0.8263 0.0014 0.1869% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8610 0.0000 -0.0050% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1948
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:5.465亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.3926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
96.39% 11.53% -1.95% 5.27% 35.01% -60.64% -65.73% -63.03%
招商沪深300高贝塔指数分级B(150146)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 0.7504 0.1869%
2019-08-21 0.7490 -0.4122%
2019-08-20 0.7521 0.2800%
2019-08-19 0.7500 9.3294%
2019-08-16 0.6860 1.9620%
2019-08-15 0.6728 1.3711%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-12 份额分拆 每份份额分拆0.247561份
2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆1.99023份
招商沪深300高贝塔指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000983 西山煤电 10.6600 1.3800% -0.4975%
600188 兖州煤业 7.4100 1.3600% -1.2552%
601198 东兴证券 2.8100 1.3100% -0.3676%
601699 潞安环能 10.2600 1.2900% -0.2642%
000046 泛海控股 6.7000 1.2500% 0.0000%
600739 辽宁成大 4.0300 1.2200% 0.2855%
601377 兴业证券 7.9600 1.2100% -0.1587%
000750 国海证券 5.8400 1.1800% 0.1965%
601099 太平洋 9.7900 1.1600% -0.2801%
601992 金隅股份 7.4500 1.1600% -0.6024%
招商沪深300高贝塔指数分级B(150146)基金档案
基金代码 150146 基金简称 高贝塔B 基金全称 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-08 成立日期 2013-08-01 基金类型 分级杠杆
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.1500亿 最近份额 0.3926亿 成立份额 5.465亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.8610 7.9624%
白酒B 2.0654 7.3716%
生物药B 1.1342 7.2834%
深TMT 4.3287 5.6167%
深TMT联接A 1.2697 5.3081%
煤炭B 0.8320 5.2365%
白酒分级 1.5448 4.8175%
招商深证100A 1.3670 4.1286%
券商B 1.1892 4.0056%
地产B端 1.4536 3.7397%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%