| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.772315份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04739份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04687份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04699份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04713份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1112.6800 | 13.81% | 0.81% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 80.7800 | 10.92% | -2.91% |
| 603799 | 华友钴业 | 72.3100 | 7.66% | -2.21% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 746.2600 | 6.23% | -0.95% |
| 600547 | 山东黄金 | 192.2100 | 6.07% | 0.96% |
| 600111 | 北方稀土 | 230.2100 | 4.03% | -1.48% |
| 601600 | 中国铝业 | 690.6200 | 3.35% | -0.54% |
| 601168 | 西部矿业 | 201.3300 | 3.33% | -2.42% |
| 600219 | 南山铝业 | 757.2400 | 3.20% | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 109.5900 | 2.92% | -1.53% |
| 基金代码 | 150150 | 基金简称 | 有色800A | 基金全称 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-08-05 | 成立日期 | 2013-08-30 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 3.25亿元 | 最近份额 | 7.4651亿 | 成立份额 | 3.018亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
