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信诚中证800有色指数分级A - 基金主页(代码:150150)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.0000% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 0.0017 0.1668% 2019-08-23 10:30:04
  • 累计净值:1.3060
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:1.3872亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.99% 0.10% 0.39% 1.18% 4.69% 9.61% 14.77% 35.86%
信诚中证800有色指数分级A(150150)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 1.0320 0.0000%
2019-08-21 1.0320 0.0000%
2019-08-20 1.0320 0.0000%
2019-08-19 1.0320 0.0000%
2019-08-15 1.0310 0.0000%
2019-08-14 1.0310 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04699份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04713份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02591份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.01239份
2015-04-24 份额分拆 每份份额分拆1.02119份
信诚中证800有色指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 0.2762%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 2.1071%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -0.5376%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -0.5226%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -0.1045%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -0.3454%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -0.4751%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -1.7677%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.0000%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 3.3970%
信诚中证800有色指数分级A(150150)基金档案
基金代码 150150 基金简称 有色800A 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 固定收益
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 1.3900亿 最近份额 1.3872亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.6600 2.4845%
信诚医药 0.8460 0.9500%
沪深300B 0.7330 0.5487%
信诚幸福消费 1.8740 0.3700%
信诚深度 1.6380 0.3100%
信诚300 0.8820 0.2300%
信诚量化阿尔法股票 1.1011 0.2100%
中证500B 1.0460 0.1916%
信诚四季 0.8279 0.1800%
信诚新悦B 1.2460 0.1600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 0.9669 4.4168%
酒B 1.3060 3.4865%
食品B 1.1188 3.2484%
国防B 0.4830 2.9851%
健康B 0.8540 2.6442%
医药800B 0.6600 2.4845%
军工B级 1.0972 2.2268%
军工B 1.3250 2.1588%
白酒分级 0.9866 2.1200%
中航军B 1.0040 1.9289%