| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.22769份 | ||
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.211646份 | ||
| 2015-04-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.98412份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1112.6800 | 13.81% | -2.82% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 80.7800 | 10.92% | -5.47% |
| 603799 | 华友钴业 | 72.3100 | 7.66% | -6.61% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 746.2600 | 6.23% | -3.38% |
| 600547 | 山东黄金 | 192.2100 | 6.07% | -4.16% |
| 600111 | 北方稀土 | 230.2100 | 4.03% | -2.02% |
| 601600 | 中国铝业 | 690.6200 | 3.35% | -5.41% |
| 601168 | 西部矿业 | 201.3300 | 3.33% | -5.33% |
| 600219 | 南山铝业 | 757.2400 | 3.20% | -2.51% |
| 600362 | 江西铜业 | 109.5900 | 2.92% | -4.61% |
| 基金代码 | 150151 | 基金简称 | 有色800B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 3.25亿元 | 最近份额 | 4.6985亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 共赢ETF | 1.4516 | 3.72% |
| 中国国企ETF | 1.5346 | 3.70% |
| 国企共赢ETF | 1.5049 | 3.66% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8311 | 3.55% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9325 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2057 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2042 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2056 | 3.50% |
