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信诚中证800有色指数分级B - 基金主页(代码:150151)

今天最新净值 0.7580 -0.0020 -0.2933% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.6826 0.0026 0.3842% 2019-08-23 10:40:04
  • 累计净值:1.1450
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:2.8138亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
37.65% 2.26% 3.03% 3.66% -5.82% -56.41% -35.11% -71.44%
信诚中证800有色指数分级B(150151)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 0.6800 -0.2933%
2019-08-21 0.6820 -3.1250%
2019-08-20 0.7040 2.3256%
2019-08-19 0.6880 2.6866%
2019-08-15 0.6650 -0.8942%
2019-08-14 0.6710 -1.7570%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆0.211646份
2015-04-24 份额分拆 每份份额分拆1.98412份
信诚中证800有色指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 0.2762%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 2.1949%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -0.2688%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -0.5776%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -0.2090%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -0.3454%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.0000%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -1.7677%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.0000%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 3.4678%
信诚中证800有色指数分级B(150151)基金档案
基金代码 150151 基金简称 有色800B 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 1.3900亿 最近份额 2.8138亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工股B 0.7000 2.9412%
酒分级 1.1620 1.9300%
天弘食品C 1.7561 1.4400%
长信国防军工量化 0.7747 1.4005%
前海联合国民健康混合C 1.0360 1.2700%
消费ETF联接C 1.5934 1.1700%
融通军工 0.8690 1.1600%
大成中证360C 0.9560 1.1600%
中欧养老混合 1.5090 1.1400%
银华泰利C 1.3390 1.1300%