权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.831456份 | ||
2020-06-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0236份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01972份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 82.7900 | 10.98% | -0.35% |
300059 | 东方财富 | 543.4500 | 6.36% | 0.81% |
300760 | 迈瑞医疗 | 33.5300 | 5.39% | 2.14% |
300015 | 爱尔眼科 | 142.4800 | 4.03% | 0.83% |
300124 | 汇川技术 | 90.2700 | 3.18% | -2.17% |
300122 | 智飞生物 | 49.7400 | 2.78% | -11.99% |
300014 | 亿纬锂能 | 88.9900 | 2.74% | 0.43% |
300498 | 温氏股份 | 394.8000 | 2.72% | 0.63% |
300347 | 泰格医药 | 41.7500 | 2.55% | 6.76% |
300274 | 阳光电源 | 76.9400 | 2.10% | 3.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 3.12% |
富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
恒生医疗ETF | 0.7059 | 2.22% |
富国生物医药科技混合A | 1.5785 | 1.96% |
富国融悦12个月持有期混合A | 0.7127 | 1.95% |