权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.16854份 | ||
2020-06-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02746份 | ||
2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.10376份 | ||
2015-05-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.10635份 | ||
2015-03-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.08623份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 82.7900 | 6.66% | -1.84% |
300059 | 东方财富 | 543.4500 | 5.72% | -1.43% |
300760 | 迈瑞医疗 | 33.5300 | 5.53% | 0.17% |
300498 | 温氏股份 | 394.8000 | 3.70% | 4.30% |
300015 | 爱尔眼科 | 142.4800 | 3.40% | -1.14% |
300122 | 智飞生物 | 49.7400 | 2.97% | -0.14% |
300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 2.88% | -1.32% |
300347 | 泰格医药 | 41.7500 | 2.55% | -0.68% |
300124 | 汇川技术 | 90.2700 | 2.51% | -1.87% |
300014 | 亿纬锂能 | 88.9900 | 2.32% | -0.90% |
300274 | 阳光电源 | 76.9400 | 2.10% | -0.55% |
300601 | 康泰生物 | 0.0000 | 2.09% | -1.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6680 | 2.80% |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6663 | 2.79% |
娱乐增强LOF | 0.6752 | 2.63% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6831 | 2.58% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6860 | 2.57% |
新能源车LOF | 0.7590 | 2.57% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8530 | 2.40% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8500 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6279 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6252 | 2.39% |