权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.16854份 | ||
2020-06-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02746份 | ||
2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.10376份 | ||
2015-05-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.10635份 | ||
2015-03-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.08623份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 82.7900 | 10.98% | 1.80% |
300059 | 东方财富 | 543.4500 | 6.36% | -0.80% |
300760 | 迈瑞医疗 | 33.5300 | 5.39% | -0.35% |
300015 | 爱尔眼科 | 142.4800 | 4.03% | 2.26% |
300124 | 汇川技术 | 90.2700 | 3.18% | -2.70% |
300122 | 智飞生物 | 49.7400 | 2.78% | 0.65% |
300014 | 亿纬锂能 | 88.9900 | 2.74% | 4.96% |
300498 | 温氏股份 | 394.8000 | 2.72% | 0.21% |
300347 | 泰格医药 | 41.7500 | 2.55% | 0.82% |
300274 | 阳光电源 | 76.9400 | 2.10% | 1.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |