| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.951份 | ||
| 2015-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.26207份 |
| 基金代码 | 150154 | 基金简称 | 惠丰B | 基金全称 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-08-16 | 成立日期 | 2013-09-12 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 广发银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
| 最近资产 | 5.30亿元 | 最近份额 | 0.1800亿 | 成立份额 | 11.813亿份 |
| 管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.1800 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.1740 | 1.21% |
| 中海医药健康A | 1.0850 | 0.93% |
| 中海医药健康C | 0.9730 | 0.83% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0420 | 0.77% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0460 | 0.77% |
| 中海沪港深 | 0.7190 | 0.28% |
| 中海纯债C | 1.2010 | 0.17% |
| 中海纯债A | 1.1800 | 0.08% |
